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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 694.00 | 40 702.00 | 8 992.00 | 49 694.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 928.00 | 132 849.00 | 75 079.00 | 207 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 851.00 | 389 207.00 | 146 644.00 | 535 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 473.00 | 562 758.00 | 390 715.00 | 953 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
BN En cours de production de biens | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 274.00 | 7 941.00 | 512 333.00 | 520 274.00 |
BZ Autres créances | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CF Disponibilités | 610 579.00 | | 610 579.00 | 610 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 418.00 | 7 941.00 | 1 311 477.00 | 1 319 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 891.00 | 570 699.00 | 1 702 192.00 | 2 272 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 245.00 | 437 758.00 | | 438 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 335.00 | 170 487.00 | | 176 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 685 180.00 | 663 245.00 | | 685 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 324.00 | 59 866.00 | | 112 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 194.00 | 388 543.00 | | 451 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 613.00 | 357 085.00 | | 180 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 664.00 | 238 970.00 | | 265 664.00 |
EA Autres dettes | 7 217.00 | 3 146.00 | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 012.00 | 1 047 610.00 | | 1 017 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 192.00 | 1 710 855.00 | | 1 702 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 595.00 | 1 011 048.00 | | 944 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 443.00 | | 121 675.00 | 877 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 644.00 | 953 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 209 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 344.00 | 743 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 204.00 | | 8 790.00 | 201 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 239.00 | | 112 884.00 | 676 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UX Autres créances clients | 520 274.00 | 520 274.00 | | 520 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 324.00 | 39 907.00 | 72 417.00 | 112 324.00 |
VI Groupe et associés | 451 194.00 | 451 194.00 | | 451 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 578.00 | 584 578.00 | | 584 578.00 |
VW T.V.A. | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 012.00 | 944 595.00 | 72 417.00 | 1 017 012.00 |