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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 976.00 | 39 362.00 | 4 614.00 | 43 976.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 626.00 | 115 725.00 | 30 901.00 | 146 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 829.00 | 321 017.00 | 155 812.00 | 476 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 827 431.00 | 476 104.00 | 351 327.00 | 827 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
BN En cours de production de biens | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 161.00 | 1 471.00 | 792 690.00 | 794 161.00 |
BZ Autres créances | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
CF Disponibilités | 249 218.00 | | 249 218.00 | 249 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 539.00 | 1 471.00 | 1 254 068.00 | 1 255 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 970.00 | 477 575.00 | 1 605 395.00 | 2 082 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 357.00 | 432 332.00 | | 434 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 401.00 | 122 025.00 | | 178 401.00 |
DL TOTAL (I) | 667 758.00 | 609 357.00 | | 667 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 621.00 | 44 916.00 | | 48 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 050.00 | 149 921.00 | | 287 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 762.00 | 211 981.00 | | 258 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 204.00 | 255 276.00 | | 343 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 637.00 | 662 094.00 | | 937 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 395.00 | 1 271 452.00 | | 1 605 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 195.00 | 645 245.00 | | 905 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 101.00 | | 89 978.00 | 740 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 827 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 623 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 401.00 | | 3 575.00 | 200 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 676.00 | | 86 403.00 | 539 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 631.00 | 65 097.00 | 2 624.00 | 413 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 438.00 | 2 924.00 | | 36 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 193.00 | 62 173.00 | 2 624.00 | 377 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 762.00 | 258 762.00 | | 258 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
UX Autres créances clients | 794 161.00 | | | 794 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 621.00 | 16 179.00 | 32 442.00 | 48 621.00 |
VI Groupe et associés | 287 050.00 | 287 050.00 | | 287 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 921.00 | 876 921.00 | | 876 921.00 |
VW T.V.A. | 227 197.00 | 227 197.00 | | 227 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 637.00 | 905 195.00 | 32 442.00 | 937 637.00 |