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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 12 943.00 | 243.00 | 13 186.00 |
AH Fonds commercial | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
AP Constructions | 69 494.00 | 34 747.00 | 34 747.00 | 69 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 432.00 | 159 749.00 | 99 682.00 | 259 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 911.00 | 935 739.00 | 1 366 172.00 | 2 301 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 497.00 | 1 143 179.00 | 1 925 317.00 | 3 068 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 908.00 | 16 674.00 | 2 456 234.00 | 2 472 908.00 |
BZ Autres créances | 754 802.00 | | 754 802.00 | 754 802.00 |
CF Disponibilités | 530 422.00 | | 530 422.00 | 530 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 700.00 | 16 674.00 | 3 857 026.00 | 3 873 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 197.00 | 1 159 854.00 | 5 782 343.00 | 6 942 197.00 |
CU Autres participations | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 640 925.00 | 307 381.00 | | 640 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 099.00 | 333 544.00 | | 308 099.00 |
DK Provisions réglementées | 178 934.00 | 50 799.00 | | 178 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 458.00 | 1 027 224.00 | | 1 463 458.00 |
DP Provisions pour risques | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 908.00 | 560 951.00 | | 1 259 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 623.00 | 1 121 785.00 | | 916 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 608.00 | 1 962 600.00 | | 2 069 608.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | 20 355.00 | | 10 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 999.00 | 18 441.00 | | 29 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 975.00 | 3 684 133.00 | | 4 286 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 343.00 | 4 743 267.00 | | 5 782 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 983.00 | 3 319 387.00 | | 3 413 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | 5 154.00 | | 3 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 837.00 | | 290 837.00 | 290 837.00 |
FG Production vendue services | 15 620 925.00 | | 15 620 925.00 | 15 620 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 911 763.00 | | 15 911 763.00 | 15 911 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 352 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 051.00 | |
GE Autres charges | | | 28 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 299 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | 2 695.00 | | 5 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 180.00 | 322 349.00 | | 241 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 377.00 | 346 895.00 | | 246 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 87 072.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 495.00 | 92 765.00 | | 88 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 134.00 | 82 708.00 | | 128 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 751.00 | 262 546.00 | | 222 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 625.00 | 84 349.00 | | 23 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 933.00 | -74 021.00 | | -251 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 099.00 | 333 544.00 | | 308 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062 241.00 | 1 156 713.00 | | 1 062 241.00 |