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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 886.00 | 38 022.00 | 17 864.00 | 55 886.00 |
AH Fonds commercial | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
AP Constructions | 122 054.00 | 61 528.00 | 60 525.00 | 122 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 611.00 | 404 101.00 | 276 509.00 | 680 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774 066.00 | 2 620 281.00 | 2 153 784.00 | 4 774 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 473.00 | 3 123 934.00 | 3 036 538.00 | 6 160 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 255.00 | 6 080.00 | 104 175.00 | 110 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 463.00 | 32 083.00 | 2 837 380.00 | 2 869 463.00 |
BZ Autres créances | 1 204 260.00 | | 1 204 260.00 | 1 204 260.00 |
CF Disponibilités | 1 572 198.00 | | 1 572 198.00 | 1 572 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 677.00 | 38 163.00 | 5 766 514.00 | 5 804 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 965 150.00 | 3 162 097.00 | 8 803 052.00 | 11 965 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
CU Autres participations | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 657 818.00 | 1 423 218.00 | | 1 657 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 718.00 | 234 600.00 | | 261 718.00 |
DK Provisions réglementées | 332 013.00 | 314 540.00 | | 332 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 049.00 | 2 307 859.00 | | 2 587 049.00 |
DP Provisions pour risques | 64 121.00 | 107 520.00 | | 64 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 121.00 | 107 520.00 | | 64 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 719.00 | 2 604 765.00 | | 2 474 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 597.00 | 1 504 515.00 | | 1 423 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 754.00 | 2 114 858.00 | | 2 127 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 780.00 | 268 786.00 | | 108 780.00 |
EA Autres dettes | 12 066.00 | 20 649.00 | | 12 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 964.00 | 6 273.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 882.00 | 6 519 848.00 | | 6 151 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 803 052.00 | 8 935 227.00 | | 8 803 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 789.00 | 4 772 112.00 | | 4 586 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
FD Production vendue biens | 715 985.00 | | 715 985.00 | 715 985.00 |
FG Production vendue services | 17 310 405.00 | | 17 310 405.00 | 17 310 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 053 106.00 | | 18 053 106.00 | 18 053 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 809 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 804 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 55 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 935 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 17 734.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 436.00 | 199 202.00 | | 343 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 776.00 | 77 386.00 | | 167 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 268.00 | 294 323.00 | | 511 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 761.00 | 5 117.00 | | 11 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 977.00 | 67 566.00 | | 310 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 850.00 | 215 912.00 | | 141 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 588.00 | 288 595.00 | | 464 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 679.00 | 5 727.00 | | 46 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 736.00 | -281 809.00 | | -303 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 366 643.00 | 19 162 371.00 | | 19 366 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 104 925.00 | 18 927 771.00 | | 19 104 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 718.00 | 234 600.00 | | 261 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 036 335.00 | 1 121 860.00 | | 1 036 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 906.00 | | 1 414 653.00 | 5 805 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 547.00 | 255 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 085.00 | 6 160 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 538.00 | 5 796 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 116.00 | | 1 414 653.00 | 5 353 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 949.00 | | | 343 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 828.00 | 1 113 849.00 | 511 743.00 | 2 521 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 173.00 | 14 849.00 | | 23 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 655.00 | 1 099 000.00 | 511 743.00 | 2 498 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 541.00 | 101 729.00 | 84 257.00 | 314 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 520.00 | 40 121.00 | 83 520.00 | 107 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 061.00 | 141 850.00 | 167 777.00 | 422 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 597.00 | 1 423 597.00 | | 1 423 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 029.00 | 896 029.00 | | 896 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 466.00 | 575 466.00 | | 575 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 393.00 | 2 831 393.00 | | 2 831 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
VB T. V. A. | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
VC Groupe et associés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 472.00 | 907 379.00 | 1 565 093.00 | 2 472 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 465.00 | | | 826 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 632.00 | | | 954 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 003.00 | 354 003.00 | | 354 003.00 |
VP Divers | 419 862.00 | 419 862.00 | | 419 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 260.00 | 312 260.00 | | 312 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 374.00 | 4 105 172.00 | 95 202.00 | 4 200 374.00 |
VW T.V.A. | 639 946.00 | 639 946.00 | | 639 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 883.00 | 4 586 790.00 | 1 565 093.00 | 6 151 883.00 |