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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 474.00 | 58 979.00 | 4 494.00 | 63 474.00 |
AH Fonds commercial | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
AP Constructions | 140 346.00 | 106 479.00 | 33 867.00 | 140 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 689.00 | 782 838.00 | 215 851.00 | 998 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216 670.00 | 6 203 061.00 | 5 013 609.00 | 11 216 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 737 822.00 | 7 151 359.00 | 5 586 463.00 | 12 737 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 687.00 | | 155 687.00 | 155 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 702.00 | 27 963.00 | 4 808 739.00 | 4 836 702.00 |
BZ Autres créances | 785 093.00 | | 785 093.00 | 785 093.00 |
CF Disponibilités | 5 292 136.00 | | 5 292 136.00 | 5 292 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 126 894.00 | 27 963.00 | 11 098 930.00 | 11 126 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 864 717.00 | 7 179 322.00 | 16 685 394.00 | 23 864 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
CU Autres participations | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 320 145.00 | 2 300 608.00 | | 2 320 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 599.00 | 19 537.00 | | 104 599.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 062.00 | 890 782.00 | | 1 030 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 307.00 | 3 546 427.00 | | 3 790 307.00 |
DP Provisions pour risques | 32 564.00 | 41 215.00 | | 32 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 564.00 | 41 215.00 | | 32 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 522 011.00 | 5 452 388.00 | | 7 522 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 799.00 | 1 711 315.00 | | 2 331 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 198.00 | 2 554 243.00 | | 3 004 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 592 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 9 600.00 | | 4 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | 15 265.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 862 522.00 | 10 334 813.00 | | 12 862 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 685 394.00 | 13 922 455.00 | | 16 685 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 775 626.00 | 6 575 978.00 | | 8 775 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
FD Production vendue biens | 472 697.00 | 24 034.00 | 496 731.00 | 472 697.00 |
FG Production vendue services | 23 680 105.00 | 23 680.00 | 23 703 785.00 | 23 680 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 161 413.00 | 47 714.00 | 24 209 128.00 | 24 161 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 232 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 507 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 444 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 999 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 163.00 | |
GE Autres charges | | | 70 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 973 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 600.00 | 526 641.00 | | 208 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 626.00 | 177 593.00 | | 189 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 226.00 | 704 235.00 | | 398 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 384.00 | 1 220.00 | | 17 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 840.00 | 265 550.00 | | 135 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 256.00 | 419 813.00 | | 320 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 481.00 | 686 584.00 | | 473 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 254.00 | 17 651.00 | | -75 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 951.00 | 12 756.00 | | 58 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 650 477.00 | 24 300 915.00 | | 25 650 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 545 879.00 | 24 281 377.00 | | 25 545 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 599.00 | 19 537.00 | | 104 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 642.00 | | | 417 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 846 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 184 480.00 | | 1 683 897.00 | 12 184 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 448.00 | 265 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 000.00 | 538 554.00 | 12 737 822.00 | 592 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 000.00 | 396 106.00 | 12 355 707.00 | 592 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 710.00 | | 3 718.00 | 112 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671 602.00 | | 1 672 211.00 | 11 671 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 166.00 | | 7 968.00 | 400 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544 269.00 | 1 916 490.00 | 309 400.00 | 5 544 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 501.00 | 2 478.00 | | 56 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487 768.00 | 1 914 011.00 | 309 400.00 | 5 487 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 890 782.00 | 287 692.00 | 148 411.00 | 890 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 215.00 | 32 564.00 | 41 215.00 | 41 215.00 |
6T Sur comptes clients | 16 904.00 | 16 163.00 | 5 105.00 | 16 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 904.00 | 16 163.00 | 5 105.00 | 16 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 902.00 | 336 419.00 | 194 731.00 | 948 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 163.00 | 5 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 256.00 | 189 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 799.00 | 2 331 799.00 | | 2 331 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 614.00 | 1 312 614.00 | | 1 312 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 283.00 | 600 283.00 | | 600 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 824 120.00 | 4 824 120.00 | | 4 824 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518 507.00 | 3 431 611.00 | 4 085 351.00 | 7 518 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 163 716.00 | | | 3 163 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 549.00 | | | 1 098 549.00 |
VP Divers | 446 741.00 | 446 741.00 | | 446 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 862.00 | 5 650 844.00 | 101 018.00 | 5 751 862.00 |
VW T.V.A. | 971 791.00 | 971 791.00 | | 971 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 862 522.00 | 8 775 626.00 | 4 085 351.00 | 12 862 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |