| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 776.00 | 48 989.00 | 7 787.00 | 56 776.00 |
AH Fonds commercial | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
AP Constructions | 132 284.00 | 77 640.00 | 54 644.00 | 132 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 492.00 | 506 675.00 | 260 816.00 | 767 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882 493.00 | 3 534 498.00 | 4 347 995.00 | 7 882 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 191 694.00 | 4 167 804.00 | 5 023 890.00 | 9 191 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 466.00 | | 136 466.00 | 136 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 579.00 | 23 369.00 | 4 081 210.00 | 4 104 579.00 |
BZ Autres créances | 932 399.00 | | 932 399.00 | 932 399.00 |
CF Disponibilités | 1 726 209.00 | | 1 726 209.00 | 1 726 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 265.00 | 23 369.00 | 6 935 895.00 | 6 959 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 150 960.00 | 4 191 174.00 | 11 959 786.00 | 16 150 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
CU Autres participations | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 919 536.00 | 1 657 818.00 | | 1 919 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 071.00 | 261 718.00 | | 381 071.00 |
DK Provisions réglementées | 625 656.00 | 332 013.00 | | 625 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 765.00 | 2 587 049.00 | | 3 261 765.00 |
DP Provisions pour risques | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 904.00 | 2 474 719.00 | | 4 461 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 531.00 | 1 423 597.00 | | 1 590 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 155.00 | 2 127 754.00 | | 2 535 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 780.00 | | |
EA Autres dettes | 12 496.00 | 12 066.00 | | 12 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 812.00 | 4 964.00 | | 33 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 900.00 | 6 151 882.00 | | 8 633 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 959 786.00 | 8 803 052.00 | | 11 959 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 597.00 | 4 586 789.00 | | 5 500 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
FD Production vendue biens | 468 520.00 | | 468 520.00 | 468 520.00 |
FG Production vendue services | 19 972 649.00 | | 19 972 649.00 | 19 972 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 464 098.00 | | 20 464 098.00 | 20 464 098.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 491 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 307 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 116 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 469 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 55.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 113.00 | 343 436.00 | | 583 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 756.00 | 167 776.00 | | 75 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 722.00 | 511 268.00 | | 659 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 11 761.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 549.00 | 310 977.00 | | 135 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 400.00 | 141 850.00 | | 369 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 656.00 | 464 588.00 | | 508 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 066.00 | 46 679.00 | | 151 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 068.00 | -303 736.00 | | -219 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 169 396.00 | 19 384 929.00 | | 22 169 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 788 325.00 | 19 123 211.00 | | 21 788 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 071.00 | 261 718.00 | | 381 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992 332.00 | 1 036 335.00 | | 992 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 473.00 | | 3 671 525.00 | 6 160 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185.00 | 299 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 500.00 | 420 804.00 | 9 191 694.00 | 219 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 500.00 | 417 618.00 | 8 782 270.00 | 219 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 840.00 | | 890.00 | 108 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796 231.00 | | 3 623 157.00 | 5 796 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 401.00 | | 47 477.00 | 255 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 934.00 | 1 364 045.00 | 320 175.00 | 3 123 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 022.00 | 10 966.00 | | 38 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 912.00 | 1 353 078.00 | 320 175.00 | 3 085 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 013.00 | 369 400.00 | 75 756.00 | 332 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
6T Sur comptes clients | 32 083.00 | 3 346.00 | 12 060.00 | 32 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 163.00 | 3 346.00 | 18 140.00 | 38 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 297.00 | 372 747.00 | 93 897.00 | 434 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346.00 | 18 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369 400.00 | 75 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 531.00 | 1 590 531.00 | | 1 590 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 504.00 | 1 036 504.00 | | 1 036 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 149.00 | 655 149.00 | | 655 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 076 623.00 | 4 076 623.00 | | 4 076 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
VB T. V. A. | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |
VC Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456 811.00 | 1 323 508.00 | 3 133 302.00 | 4 456 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 245 912.00 | | | 3 245 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 180.00 | | | 1 262 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 221.00 | 244 221.00 | | 244 221.00 |
VP Divers | 350 585.00 | 350 585.00 | | 350 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 537.00 | 210 537.00 | | 210 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 012.00 | 5 082 446.00 | 132 565.00 | 5 215 012.00 |
VW T.V.A. | 798 633.00 | 798 633.00 | | 798 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 900.00 | 5 500 597.00 | 3 133 302.00 | 8 633 900.00 |