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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 655.00 | 52 638.00 | 12 017.00 | 64 655.00 |
AH Fonds commercial | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
AP Constructions | 140 346.00 | 116 140.00 | 24 205.00 | 140 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 046.00 | 878 576.00 | 169 469.00 | 1 048 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365 584.00 | 7 142 060.00 | 5 223 523.00 | 12 365 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 918 507.00 | 8 189 417.00 | 5 729 090.00 | 13 918 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 347.00 | | 173 347.00 | 173 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 579.00 | 23 517.00 | 3 967 061.00 | 3 990 579.00 |
BZ Autres créances | 834 303.00 | | 834 303.00 | 834 303.00 |
CF Disponibilités | 4 331 381.00 | | 4 331 381.00 | 4 331 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 383 027.00 | 23 517.00 | 9 359 510.00 | 9 383 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 301 535.00 | 8 212 934.00 | 15 088 601.00 | 23 301 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
CU Autres participations | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 424 744.00 | 2 320 145.00 | | 2 424 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 631.00 | 104 599.00 | | 129 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082 815.00 | 1 030 062.00 | | 1 082 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 690.00 | 3 790 306.00 | | 3 972 690.00 |
DP Provisions pour risques | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121 208.00 | 7 522 011.00 | | 6 121 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 878.00 | 2 331 799.00 | | 1 947 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 878.00 | 3 004 198.00 | | 2 991 878.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 4 163.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | 349.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 083 345.00 | 12 862 522.00 | | 11 083 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 088 601.00 | 16 685 394.00 | | 15 088 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 162 860.00 | 8 775 626.00 | | 7 162 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
FD Production vendue biens | 388 620.00 | 40 942.00 | 429 562.00 | 388 620.00 |
FG Production vendue services | 24 474 820.00 | 32 528.00 | 24 507 349.00 | 24 474 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 885 118.00 | 73 471.00 | 24 958 589.00 | 24 885 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 012 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 203 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 403 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 70 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 192 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 150.00 | 208 600.00 | | 479 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 133.00 | 189 626.00 | | 166 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 532.00 | 398 226.00 | | 648 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 827.00 | 17 384.00 | | 15 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 694.00 | 135 840.00 | | 48 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 886.00 | 320 256.00 | | 218 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 408.00 | 473 481.00 | | 283 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 123.00 | -75 254.00 | | 365 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 798.00 | 58 951.00 | | 39 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 682 077.00 | 25 650 477.00 | | 26 682 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 552 446.00 | 25 545 879.00 | | 26 552 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 631.00 | 104 599.00 | | 129 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 755.00 | 417 642.00 | | 468 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737 822.00 | | 2 710 301.00 | 12 737 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 404.00 | 246 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529 616.00 | 13 918 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 009.00 | 117 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 203.00 | 13 553 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 429.00 | | 13 189.00 | 116 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355 707.00 | | 2 348 474.00 | 12 355 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 687.00 | | 348 638.00 | 265 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 359.00 | 2 151 575.00 | 1 113 517.00 | 7 151 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 980.00 | 5 667.00 | 12 009.00 | 58 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092 379.00 | 2 145 908.00 | 1 101 509.00 | 7 092 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 063.00 | 218 886.00 | 166 133.00 | 1 030 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 627.00 | 218 886.00 | 166 133.00 | 1 062 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 878.00 | 1 947 878.00 | | 1 947 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 036.00 | 1 383 036.00 | | 1 383 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 312.00 | 614 312.00 | | 614 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
UX Autres créances clients | 3 977 997.00 | 3 977 997.00 | | 3 977 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 162 799.00 | 162 799.00 | | 162 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 907.00 | 2 197 422.00 | 2 197 422.00 | 6 117 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 294 077.00 | | | 2 294 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689 787.00 | | | 3 689 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VP Divers | 481 365.00 | 481 365.00 | | 481 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 849.00 | 164 849.00 | | 164 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 370.00 | 4 862 117.00 | 82 253.00 | 4 944 370.00 |
VW T.V.A. | 933 753.00 | 933 753.00 | | 933 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 083 345.00 | 7 162 860.00 | 3 894 558.00 | 11 083 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |