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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 886.00 | 23 173.00 | 32 713.00 | 55 886.00 |
AH Fonds commercial | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
AP Constructions | 87 415.00 | 48 993.00 | 38 422.00 | 87 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 626.00 | 300 318.00 | 295 307.00 | 595 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231 074.00 | 2 149 342.00 | 2 081 731.00 | 4 231 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 905.00 | 2 549 928.00 | 3 255 977.00 | 5 805 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 465.00 | 22 393.00 | 3 073 071.00 | 3 095 465.00 |
BZ Autres créances | 1 146 916.00 | | 1 146 916.00 | 1 146 916.00 |
CF Disponibilités | 1 314 182.00 | | 1 314 182.00 | 1 314 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 644.00 | 22 393.00 | 5 679 250.00 | 5 701 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 549.00 | 2 572 322.00 | 8 935 227.00 | 11 507 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
CU Autres participations | 223 490.00 | 28 100.00 | 195 390.00 | 223 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 423 218.00 | 949 024.00 | | 1 423 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 600.00 | 474 193.00 | | 234 600.00 |
DK Provisions réglementées | 314 540.00 | 251 625.00 | | 314 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 859.00 | 2 010 343.00 | | 2 307 859.00 |
DP Provisions pour risques | 107 520.00 | 31 909.00 | | 107 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 520.00 | 31 909.00 | | 107 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 765.00 | 1 586 972.00 | | 2 604 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 515.00 | 1 341 061.00 | | 1 504 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 858.00 | 2 300 815.00 | | 2 114 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 786.00 | | | 268 786.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | 53 964.00 | | 20 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273.00 | 5 470.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 848.00 | 5 288 284.00 | | 6 519 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 227.00 | 7 330 537.00 | | 8 935 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 112.00 | 4 270 947.00 | | 4 772 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
FD Production vendue biens | 433 372.00 | | 433 372.00 | 433 372.00 |
FG Production vendue services | 17 807 267.00 | | 17 807 267.00 | 17 807 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 279 798.00 | | 18 279 798.00 | 18 279 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 866 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 481 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 63 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 880 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 734.00 | 807.00 | | 17 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 202.00 | 184 150.00 | | 199 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 386.00 | 14 885.00 | | 77 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 323.00 | 199 842.00 | | 294 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | 1 409.00 | | 5 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 566.00 | 36 368.00 | | 67 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 912.00 | 87 577.00 | | 215 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 595.00 | 125 354.00 | | 288 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 727.00 | 74 488.00 | | 5 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 809.00 | -121 579.00 | | -281 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 180 842.00 | 17 887 051.00 | | 19 180 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 242.00 | 17 412 857.00 | | 18 946 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 600.00 | 474 193.00 | | 234 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 121 860.00 | 974 407.00 | | 1 121 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 172.00 | | | 4 243 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 805 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 930.00 | | | 3 821 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 197.00 | | | 354 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 502.00 | 924 171.00 | 160 844.00 | 1 758 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | 9 839.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 168.00 | 914 332.00 | 160 844.00 | 1 745 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 516.00 | 1 504 516.00 | | 1 504 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 992.00 | 868 992.00 | | 868 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 666.00 | 624 666.00 | | 624 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 786.00 | 268 786.00 | | 268 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 030.00 | | | 3 069 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
VB T. V. A. | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
VC Groupe et associés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 082.00 | 853 346.00 | 1 747 736.00 | 2 601 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 759 855.00 | | | 1 759 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 752.00 | | | 719 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 622.00 | | | 421 622.00 |
VP Divers | 483 633.00 | | | 483 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 873.00 | 4 304 503.00 | 115 370.00 | 4 419 873.00 |
VW T.V.A. | 610 650.00 | 610 650.00 | | 610 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 848.00 | 4 772 112.00 | 1 747 736.00 | 6 519 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |