| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 756.00 | 56 501.00 | 3 255.00 | 59 756.00 |
AH Fonds commercial | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
AP Constructions | 140 346.00 | 95 390.00 | 44 955.00 | 140 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 821.00 | 658 113.00 | 319 708.00 | 977 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 961 434.00 | 4 734 264.00 | 5 227 170.00 | 9 961 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 184 477.00 | 5 544 268.00 | 6 640 208.00 | 12 184 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596 659.00 | 16 904.00 | 4 579 754.00 | 4 596 659.00 |
BZ Autres créances | 625 447.00 | | 625 447.00 | 625 447.00 |
CF Disponibilités | 1 886 672.00 | | 1 886 672.00 | 1 886 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 299 149.00 | 16 904.00 | 7 282 244.00 | 7 299 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 483 630.00 | 5 561 174.00 | 13 922 455.00 | 19 483 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
CU Autres participations | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 300 608.00 | 1 919 536.00 | | 2 300 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 537.00 | 381 071.00 | | 19 537.00 |
DK Provisions réglementées | 890 782.00 | 625 656.00 | | 890 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 427.00 | 3 261 765.00 | | 3 546 427.00 |
DP Provisions pour risques | 41 215.00 | 64 121.00 | | 41 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 215.00 | 64 121.00 | | 41 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452 388.00 | 4 461 904.00 | | 5 452 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 315.00 | 1 590 531.00 | | 1 711 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 243.00 | 2 535 155.00 | | 2 554 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 12 496.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 265.00 | 33 812.00 | | 15 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 334 813.00 | 8 633 900.00 | | 10 334 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 922 455.00 | 11 959 786.00 | | 13 922 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 575 978.00 | 5 500 597.00 | | 6 575 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
FD Production vendue biens | 403 707.00 | 62 458.00 | 466 165.00 | 403 707.00 |
FG Production vendue services | 21 906 746.00 | 21 000.00 | 21 927 746.00 | 21 906 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 325 740.00 | 83 458.00 | 22 409 198.00 | 22 325 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 577 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 206 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 787 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 123 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 555 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 641.00 | 583 113.00 | | 526 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 593.00 | 75 756.00 | | 177 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 235.00 | 659 722.00 | | 704 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 3 706.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 550.00 | 135 549.00 | | 265 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 813.00 | 369 400.00 | | 419 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 584.00 | 508 656.00 | | 686 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 651.00 | 151 066.00 | | 17 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | -219 068.00 | | 12 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 300 915.00 | 22 169 396.00 | | 24 300 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 281 377.00 | 21 788 326.00 | | 24 281 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 537.00 | 381 071.00 | | 19 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 992 332.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 846 754.00 | | | 846 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 191 694.00 | | 3 526 885.00 | 9 191 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 370.00 | 400 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 099.00 | 12 184 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 728.00 | 11 671 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 730.00 | | 2 980.00 | 109 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782 270.00 | | 3 416 060.00 | 8 782 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 693.00 | | 107 844.00 | 299 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 804.00 | 1 656 626.00 | 280 162.00 | 4 167 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 989.00 | 7 511.00 | | 48 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118 815.00 | 1 649 115.00 | 280 162.00 | 4 118 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 656.00 | 407 598.00 | 142 472.00 | 625 656.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 121.00 | 12 215.00 | 35 121.00 | 64 121.00 |
6T Sur comptes clients | 23 369.00 | 4 267.00 | 10 732.00 | 23 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 369.00 | 4 267.00 | 10 732.00 | 23 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 147.00 | 424 080.00 | 188 326.00 | 713 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 267.00 | 10 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419 813.00 | 177 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 315.00 | 1 711 315.00 | | 1 711 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 877.00 | 1 103 877.00 | | 1 103 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 118.00 | 555 118.00 | | 555 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 919.00 | 108 565.00 | 13 353.00 | 121 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 576 374.00 | 4 576 374.00 | | 4 576 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
VB T. V. A. | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
VC Groupe et associés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447 815.00 | 1 688 980.00 | 3 757 237.00 | 5 447 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 730.00 | | | 2 630 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 642.00 | | | 1 639 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VP Divers | 350 798.00 | 350 798.00 | | 350 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 036.00 | 5 366 399.00 | 134 637.00 | 5 501 036.00 |
VW T.V.A. | 848 991.00 | 848 991.00 | | 848 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 334 813.00 | 6 575 978.00 | 3 757 237.00 | 10 334 813.00 |