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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 744.00 | 169 385.00 | 150 359.00 | 319 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 907.00 | 679 488.00 | 3 839 419.00 | 4 518 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
BZ Autres créances | 155 033.00 | | 155 033.00 | 155 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 557.00 | | 638 557.00 | 638 557.00 |
CF Disponibilités | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 679.00 | | 930 679.00 | 930 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 586.00 | 679 488.00 | 4 770 098.00 | 5 449 586.00 |
CU Autres participations | 4 198 210.00 | 509 150.00 | 3 689 060.00 | 4 198 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 227.00 | 1 496 077.00 | | 1 319 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 448.00 | 423 153.00 | | -42 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 536.00 | 4 064 986.00 | | 3 422 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 302.00 | 516 141.00 | | 973 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 393.00 | | 16 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 548.00 | 138 957.00 | | 307 548.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 59 197.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 562.00 | 730 736.00 | | 1 347 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 098.00 | 4 795 722.00 | | 4 770 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 562.00 | 730 736.00 | | 1 347 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 028.00 | | 397 028.00 | 397 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 028.00 | | 397 028.00 | 397 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 760.00 | 7 200.00 | | 7 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 883.00 | 65 100.00 | | 124 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 883.00 | 65 100.00 | | 124 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 65 100.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 196.00 | 65 190.00 | | 100 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 687.00 | -90.00 | | 24 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 262.00 | -21 107.00 | | -16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 813.00 | 942 383.00 | | 565 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 260.00 | 519 230.00 | | 608 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 448.00 | 423 153.00 | | -42 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 307.00 | | 450 000.00 | 4 235 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 400.00 | 4 517 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 400.00 | 4 518 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234 354.00 | | 450 000.00 | 4 234 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 306.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 306.00 | | 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 714 640.00 | 128 970.00 | 149 760.00 | 1 714 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 384.00 | 60 149.00 | 15 998.00 | 634 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 384.00 | 60 149.00 | 15 998.00 | 634 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 149.00 | 15 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VC Groupe et associés | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 973 302.00 | 973 302.00 | | 973 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 834.00 | 210 834.00 | | 210 834.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 562.00 | 1 347 562.00 | | 1 347 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 518.00 | 6 925.00 | | 9 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 126.00 | 24 248.00 | | 27 126.00 |
ST Autres comptes | 12 428.00 | 14 182.00 | | 12 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 292.00 | 9 970.00 | | 10 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | -223.00 | 583.00 | | -223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 295.00 | 7 508.00 | | 9 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 518.00 | 80 040.00 | | 79 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 304.00 | 6 309.00 | | 7 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 567.00 | 48 399.00 | | 54 567.00 |