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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 125.00 | 29 835.00 | 17 291.00 | 47 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 529.00 | | 599 529.00 | 599 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 700.00 | 398 844.00 | 4 397 856.00 | 4 796 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BZ Autres créances | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 950.00 | 118.00 | 28 832.00 | 28 950.00 |
CF Disponibilités | 1 227 182.00 | | 1 227 182.00 | 1 227 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 127.00 | 118.00 | 1 343 009.00 | 1 343 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 827.00 | 398 962.00 | 5 740 865.00 | 6 139 827.00 |
CU Autres participations | 4 150 046.00 | 369 009.00 | 3 781 037.00 | 4 150 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 361.00 | 1 762 993.00 | | 1 313 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 629.00 | -299 614.00 | | 1 425 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 746.00 | 3 609 135.00 | | 4 884 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 66.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 568.00 | 575 033.00 | | 452 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 768.00 | 20 163.00 | | 22 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 650.00 | 178 803.00 | | 380 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 118.00 | 774 066.00 | | 856 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 865.00 | 4 383 201.00 | | 5 740 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 118.00 | 774 066.00 | | 856 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 66.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 931.00 | | 384 931.00 | 384 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 931.00 | | 384 931.00 | 384 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 148.00 | 10 356.00 | | 11 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430 813.00 | 3 102.00 | | 1 430 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430 813.00 | 3 102.00 | | 1 430 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 567.00 | 127 555.00 | | 590 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 567.00 | 127 555.00 | | 590 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 246.00 | -124 453.00 | | 840 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 913.00 | -18 852.00 | | 208 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 988.00 | 670 231.00 | | 2 728 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 359.00 | 969 845.00 | | 1 303 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 629.00 | -299 614.00 | | 1 425 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 738.00 | | 699 529.00 | 4 687 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 567.00 | 4 749 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 567.00 | 4 796 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640 613.00 | | 699 529.00 | 4 640 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 233.00 | 9 602.00 | | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 9 602.00 | | 20 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 782.00 | 44 999.00 | 517 654.00 | 841 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 782.00 | 44 999.00 | 517 654.00 | 841 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 999.00 | 517 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 374.00 | 246 374.00 | | 246 374.00 |
UX Autres créances clients | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VC Groupe et associés | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 452 568.00 | 452 568.00 | | 452 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 118.00 | 856 118.00 | | 856 118.00 |