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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 368.00 | 10 897.00 | 33 471.00 | 44 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 025.00 | 609 139.00 | 4 529 886.00 | 5 139 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CF Disponibilités | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 349.00 | | 599 349.00 | 599 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 374.00 | 609 139.00 | 5 129 235.00 | 5 738 374.00 |
CU Autres participations | 5 091 657.00 | 595 242.00 | 4 496 415.00 | 5 091 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 471.00 | 1 480 778.00 | | 1 514 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 522.00 | 233 766.00 | | 248 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 749.00 | 3 860 299.00 | | 3 908 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 30.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 106.00 | 1 016 083.00 | | 1 035 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 22 581.00 | | 18 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 052.00 | 227 579.00 | | 100 052.00 |
EA Autres dettes | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 486.00 | 1 266 273.00 | | 1 220 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 235.00 | 5 126 572.00 | | 5 129 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 486.00 | 1 266 273.00 | | 1 220 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 522.00 | | 393 522.00 | 393 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 522.00 | | 393 522.00 | 393 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 370.00 | 10 144.00 | | 11 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 218.00 | 315 109.00 | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | 315 109.00 | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | 107 764.00 | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 233.00 | -22 380.00 | | -22 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 317.00 | 1 105 235.00 | | 720 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 796.00 | 871 470.00 | | 471 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 522.00 | 233 766.00 | | 248 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 527.00 | | 97 495.00 | 5 043 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 159.00 | | 97 495.00 | 4 999 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 8 683.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 8 683.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
UX Autres créances clients | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 106.00 | 1 035 106.00 | | 1 035 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 486.00 | 1 220 486.00 | | 1 220 486.00 |