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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 368.00 | 2 214.00 | 42 154.00 | 44 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 527.00 | 577 679.00 | 4 465 849.00 | 5 043 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 891.00 | | 137 891.00 | 137 891.00 |
BZ Autres créances | 188 157.00 | | 188 157.00 | 188 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CF Disponibilités | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 723.00 | | 660 723.00 | 660 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 251.00 | 577 679.00 | 5 126 572.00 | 5 704 251.00 |
CU Autres participations | 4 996 159.00 | 572 465.00 | 4 423 694.00 | 4 996 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 778.00 | 1 284 021.00 | | 1 480 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 766.00 | 396 829.00 | | 233 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 299.00 | 3 826 606.00 | | 3 860 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 083.00 | 774 384.00 | | 1 016 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 17 496.00 | | 22 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 579.00 | 106 628.00 | | 227 579.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 273.00 | 948 542.00 | | 1 266 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 572.00 | 4 775 148.00 | | 5 126 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 273.00 | 948 542.00 | | 1 266 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 509.00 | | 448 509.00 | 448 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 509.00 | | 448 509.00 | 448 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 144.00 | 7 879.00 | | 10 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 109.00 | 38 254.00 | | 315 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 109.00 | 38 254.00 | | 315 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 9 608.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 417.00 | 19 500.00 | | 206 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 345.00 | 29 108.00 | | 207 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 764.00 | 9 147.00 | | 107 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 380.00 | -24 097.00 | | -22 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 235.00 | 822 890.00 | | 1 105 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 470.00 | 426 061.00 | | 871 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 766.00 | 396 829.00 | | 233 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 760.00 | | 643 415.00 | 4 727 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 647.00 | 4 999 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 647.00 | 5 043 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | 43 415.00 | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 807.00 | | 600 000.00 | 4 726 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 1 261.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 1 261.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 073.00 | | 118 073.00 | 121 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 217.00 | 140 967.00 | 136 719.00 | 571 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 217.00 | 140 967.00 | 136 719.00 | 571 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 967.00 | 136 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
UX Autres créances clients | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VC Groupe et associés | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 083.00 | 1 016 083.00 | | 1 016 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 206.00 | 326 206.00 | | 326 206.00 |
VW T.V.A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 273.00 | 1 266 273.00 | | 1 266 273.00 |