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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 824.00 | 121 073.00 | 99 751.00 | 220 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 760.00 | 572 170.00 | 4 155 590.00 | 4 727 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 179 721.00 | | 179 721.00 | 179 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CF Disponibilités | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 558.00 | | 619 558.00 | 619 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 318.00 | 572 170.00 | 4 775 148.00 | 5 347 318.00 |
CU Autres participations | 4 505 983.00 | 450 144.00 | 4 055 839.00 | 4 505 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 021.00 | 976 743.00 | | 1 284 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 829.00 | 757 262.00 | | 396 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 606.00 | 3 879 761.00 | | 3 826 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 384.00 | 481 335.00 | | 774 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 16 910.00 | | 17 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 628.00 | 174 929.00 | | 106 628.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 129 826.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 542.00 | 803 023.00 | | 948 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 148.00 | 4 682 784.00 | | 4 775 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 542.00 | 803 023.00 | | 948 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 451.00 | | 332 451.00 | 332 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 451.00 | | 332 451.00 | 332 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 879.00 | 7 200.00 | | 7 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 254.00 | 69 818.00 | | 38 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 254.00 | 69 968.00 | | 38 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 608.00 | 5 824.00 | | 9 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | 47 495.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 108.00 | 53 319.00 | | 29 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 147.00 | 16 649.00 | | 9 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 097.00 | -17 968.00 | | -24 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 890.00 | 1 224 757.00 | | 822 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 061.00 | 467 495.00 | | 426 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 829.00 | 757 262.00 | | 396 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 672.00 | | 177 375.00 | 4 620 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 288.00 | 4 726 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 288.00 | 4 727 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619 719.00 | | 177 375.00 | 4 619 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 602.00 | 5 911.00 | 51 440.00 | 166 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 134.00 | 29 865.00 | 115 782.00 | 657 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 134.00 | 29 865.00 | 115 782.00 | 657 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 865.00 | 115 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 774 384.00 | 774 384.00 | | 774 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 436.00 | 175 436.00 | | 175 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 359.00 | 182 359.00 | | 182 359.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 542.00 | 948 542.00 | | 948 542.00 |