| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 125.00 | 20 233.00 | 26 893.00 | 47 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 738.00 | 862 015.00 | 3 825 724.00 | 4 687 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
BZ Autres créances | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 064.00 | | 226 064.00 | 226 064.00 |
CF Disponibilités | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 477.00 | | 557 477.00 | 557 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 216.00 | 862 015.00 | 4 383 201.00 | 5 245 216.00 |
CU Autres participations | 4 637 613.00 | 838 782.00 | 3 798 831.00 | 4 637 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 993.00 | 1 514 471.00 | | 1 762 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 614.00 | 248 522.00 | | -299 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 135.00 | 3 908 749.00 | | 3 609 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 033.00 | 1 035 106.00 | | 575 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 18 936.00 | | 20 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 803.00 | 100 052.00 | | 178 803.00 |
EA Autres dettes | | 66 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 066.00 | 1 220 486.00 | | 774 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 201.00 | 5 129 235.00 | | 4 383 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 066.00 | 1 220 486.00 | | 774 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 766.00 | | 375 766.00 | 375 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 766.00 | | 375 766.00 | 375 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 356.00 | 11 370.00 | | 10 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 102.00 | 2 218.00 | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 2 899.00 | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 453.00 | 2 899.00 | | -124 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 852.00 | -22 233.00 | | -18 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 231.00 | 720 317.00 | | 670 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 845.00 | 471 796.00 | | 969 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 614.00 | 248 522.00 | | -299 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 025.00 | | 18 957.00 | 5 139 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 244.00 | 4 640 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 244.00 | 4 687 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 368.00 | | 2 757.00 | 44 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094 657.00 | | 16 200.00 | 5 094 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897.00 | 9 336.00 | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | 9 336.00 | | 10 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 242.00 | 409 703.00 | 166 163.00 | 598 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 242.00 | 409 703.00 | 166 163.00 | 598 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 703.00 | 166 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
UX Autres créances clients | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 575 033.00 | 575 033.00 | | 575 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 854.00 | 211 854.00 | | 211 854.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 066.00 | 774 066.00 | | 774 066.00 |