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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 004.00 | 166 602.00 | 95 402.00 | 262 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 672.00 | 658 087.00 | 3 962 585.00 | 4 620 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BZ Autres créances | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CF Disponibilités | 325 606.00 | | 325 606.00 | 325 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 199.00 | | 720 199.00 | 720 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 871.00 | 658 087.00 | 4 682 784.00 | 5 340 871.00 |
CU Autres participations | 4 357 715.00 | 490 532.00 | 3 867 183.00 | 4 357 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 976 743.00 | 1 319 227.00 | | 976 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 262.00 | -42 448.00 | | 757 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 761.00 | 3 422 536.00 | | 3 879 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 335.00 | 973 302.00 | | 481 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 672.00 | | 16 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 929.00 | 307 548.00 | | 174 929.00 |
EA Autres dettes | 129 826.00 | 50 000.00 | | 129 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 023.00 | 1 347 562.00 | | 803 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 784.00 | 4 770 098.00 | | 4 682 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 023.00 | 1 347 562.00 | | 803 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 558.00 | | 330 558.00 | 330 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 558.00 | | 330 558.00 | 330 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 7 760.00 | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 818.00 | 124 883.00 | | 69 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 968.00 | 124 883.00 | | 69 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | 196.00 | | 5 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 495.00 | 100 000.00 | | 47 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 319.00 | 100 196.00 | | 53 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 649.00 | 24 687.00 | | 16 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 968.00 | -16 262.00 | | -17 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 757.00 | 565 813.00 | | 1 224 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 495.00 | 608 260.00 | | 467 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 262.00 | -42 448.00 | | 757 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 907.00 | | 303 000.00 | 4 518 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 235.00 | 4 619 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 235.00 | 4 620 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 954.00 | | 303 000.00 | 4 517 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 693 850.00 | 11 680.00 | 39 510.00 | 1 693 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 535.00 | 37 956.00 | 59 357.00 | 678 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 535.00 | 37 956.00 | 59 357.00 | 678 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 956.00 | 59 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
UX Autres créances clients | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VC Groupe et associés | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 481 335.00 | 481 335.00 | | 481 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 023.00 | 803 023.00 | | 803 023.00 |