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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 099.00 | 27 081.00 | 2 018.00 | 29 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 291.00 | 121 922.00 | 146 369.00 | 268 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 034.00 | 151 187.00 | 170 847.00 | 322 034.00 |
BT Marchandises | 457 825.00 | | 457 825.00 | 457 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 551.00 | 10 363.00 | 301 188.00 | 311 551.00 |
CF Disponibilités | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 749.00 | 10 363.00 | 906 386.00 | 916 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 783.00 | 161 549.00 | 1 077 233.00 | 1 238 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 654.00 | 117 570.00 | | 130 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 607.00 | 23 084.00 | | 24 607.00 |
DL TOTAL (I) | 195 961.00 | 181 354.00 | | 195 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 459.00 | 335 880.00 | | 462 459.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | 11 730.00 | | 12 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 272.00 | 633 467.00 | | 881 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 233.00 | 814 821.00 | | 1 077 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 933 157.00 | 19 888.00 | 3 953 044.00 | 3 933 157.00 |
FG Production vendue services | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 982.00 | 19 888.00 | 3 963 870.00 | 3 943 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 3 125.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 33 111.00 | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 002.00 | 36 236.00 | | 31 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 222.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 580.00 | 37 246.00 | | 33 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166.00 | 37 468.00 | | 34 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | -1 232.00 | | -3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 4 673.00 | | 10 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 758.00 | 3 889 692.00 | | 4 009 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 150.00 | 3 866 608.00 | | 3 985 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 607.00 | 23 084.00 | | 24 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 252.00 | 24 120.00 | | 38 252.00 |