| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 2 068.00 | 4 812.00 | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 385.00 | 172 104.00 | 89 281.00 | 261 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 224.00 | 200 671.00 | 116 553.00 | 317 224.00 |
BT Marchandises | 707 090.00 | | 707 090.00 | 707 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 931.00 | 14 715.00 | 431 216.00 | 445 931.00 |
BZ Autres créances | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 186.00 | | 237 186.00 | 237 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 546.00 | 14 715.00 | 1 470 831.00 | 1 485 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 769.00 | 215 385.00 | 1 587 384.00 | 1 802 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 236 806.00 | 210 258.00 | | 236 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | 26 548.00 | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 303 040.00 | 277 507.00 | | 303 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 633.00 | 148 593.00 | | 384 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 239.00 | 577 227.00 | | 794 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 692.00 | 54 146.00 | | 68 692.00 |
EA Autres dettes | 36 745.00 | 2 482.00 | | 36 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 344.00 | 782 485.00 | | 1 284 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 384.00 | 1 059 991.00 | | 1 587 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 947.00 | 687 486.00 | | 1 229 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 723.00 | 1 884.00 | | 101 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783 925.00 | 14 999.00 | 3 798 924.00 | 3 783 925.00 |
FG Production vendue services | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 839.00 | 14 999.00 | 3 824 838.00 | 3 809 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 152 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 361.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 52 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676.00 | 52 361.00 | | 15 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 927.00 | 557.00 | | 44 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 893.00 | 52 284.00 | | 12 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 820.00 | 52 842.00 | | 57 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 144.00 | -481.00 | | -42 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 587.00 | | 13 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 470.00 | 3 293 332.00 | | 3 846 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 937.00 | 3 266 784.00 | | 3 820 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 533.00 | 26 548.00 | | 25 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 422.00 | | 1 699.00 | 345 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 897.00 | 317 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 897.00 | 287 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 082.00 | | 1 699.00 | 316 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 543.00 | 26 131.00 | 17 004.00 | 191 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 1 376.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 851.00 | 24 755.00 | 17 004.00 | 190 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 311.00 | 404.00 | | 14 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 311.00 | 404.00 | | 14 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 311.00 | 404.00 | | 14 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 239.00 | 794 239.00 | | 794 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
UX Autres créances clients | 428 314.00 | 428 314.00 | | 428 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VB T. V. A. | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 910.00 | 228 513.00 | 54 397.00 | 282 910.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 270.00 | 541 270.00 | | 541 270.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 344.00 | 1 229 947.00 | 54 397.00 | 1 284 344.00 |