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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 692.00 | 6 188.00 | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 483.00 | 164 252.00 | 125 231.00 | 289 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 422.00 | 191 543.00 | 153 879.00 | 345 422.00 |
BT Marchandises | 502 993.00 | | 502 993.00 | 502 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 629.00 | 14 311.00 | 410 318.00 | 424 629.00 |
BZ Autres créances | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -194 830.00 | | -194 830.00 | -194 830.00 |
CF Disponibilités | 151 928.00 | | 151 928.00 | 151 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 423.00 | 14 311.00 | 906 112.00 | 920 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 845.00 | 205 854.00 | 1 059 991.00 | 1 265 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 210 258.00 | 179 122.00 | | 210 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 548.00 | 31 137.00 | | 26 548.00 |
DL TOTAL (I) | 277 507.00 | 250 959.00 | | 277 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 593.00 | 130 187.00 | | 148 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 227.00 | 697 437.00 | | 577 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 146.00 | 58 885.00 | | 54 146.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 4 473.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 485.00 | 891 018.00 | | 782 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 991.00 | 1 141 977.00 | | 1 059 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 486.00 | 806 748.00 | | 687 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | 1 546.00 | | 1 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218 224.00 | | 3 218 224.00 | 3 218 224.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 224.00 | | 3 227 224.00 | 3 227 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 5 642.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 41 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 361.00 | 46 642.00 | | 52 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 801.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 284.00 | 38 603.00 | | 52 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 842.00 | 40 404.00 | | 52 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 6 238.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 10 867.00 | | 13 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 332.00 | 4 192 860.00 | | 3 293 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 784.00 | 4 161 724.00 | | 3 266 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 548.00 | 31 137.00 | | 26 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 369.00 | | 77 963.00 | 354 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 910.00 | 345 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 368.00 | 28 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 542.00 | 316 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | 9 064.00 | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 725.00 | | 68 899.00 | 329 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 640.00 | 36 344.00 | 32 442.00 | 187 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 692.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 456.00 | 35 653.00 | 30 258.00 | 185 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 715.00 | 596.00 | | 13 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 715.00 | 596.00 | | 13 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 715.00 | 596.00 | | 13 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 227.00 | 577 227.00 | | 577 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 407 497.00 | 407 497.00 | | 407 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VB T. V. A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 709.00 | 51 711.00 | 94 999.00 | 146 709.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 332.00 | 460 332.00 | | 460 332.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 485.00 | 687 486.00 | 94 999.00 | 782 485.00 |