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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 099.00 | 28 043.00 | 1 056.00 | 29 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 518.00 | 123 143.00 | 152 375.00 | 275 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 261.00 | 153 370.00 | 175 891.00 | 329 261.00 |
BT Marchandises | 427 609.00 | | 427 609.00 | 427 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 971.00 | 19 559.00 | 254 413.00 | 273 971.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CF Disponibilités | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 952.00 | 19 559.00 | 823 393.00 | 842 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 213.00 | 172 929.00 | 999 284.00 | 1 172 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 147 261.00 | 130 654.00 | | 147 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 861.00 | 24 607.00 | | 39 861.00 |
DL TOTAL (I) | 227 822.00 | 195 961.00 | | 227 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 048.00 | 213 558.00 | | 151 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 908.00 | 3 559.00 | | 197 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 502.00 | 462 459.00 | | 248 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 527.00 | 188 701.00 | | 155 527.00 |
EA Autres dettes | 18 479.00 | 12 589.00 | | 18 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 462.00 | 881 272.00 | | 771 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 284.00 | 1 077 233.00 | | 999 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 535 866.00 | 36 311.00 | 3 572 177.00 | 3 535 866.00 |
FG Production vendue services | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 293.00 | 36 311.00 | 3 578 604.00 | 3 542 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 202.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 30 800.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 234.00 | 31 002.00 | | 40 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 585.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 617.00 | 33 580.00 | | 42 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 737.00 | 34 166.00 | | 42 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | -3 164.00 | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 10 678.00 | | 13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 872.00 | 4 009 758.00 | | 3 644 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 012.00 | 3 985 150.00 | | 3 605 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 861.00 | 24 607.00 | | 39 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 924.00 | 38 252.00 | | 32 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 363.00 | 9 196.00 | | 10 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 363.00 | 9 196.00 | | 10 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 908.00 | 197 908.00 | | 197 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 502.00 | 248 502.00 | | 248 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 581.00 | 332 581.00 | | 332 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 462.00 | 664 404.00 | 105 363.00 | 771 462.00 |