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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 4 820.00 | 2 060.00 | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 766.00 | 204 039.00 | 163 726.00 | 367 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 088.00 | 230 841.00 | 188 247.00 | 419 088.00 |
BT Marchandises | 653 163.00 | | 653 163.00 | 653 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 469.00 | 18 149.00 | 406 321.00 | 424 469.00 |
BZ Autres créances | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
CF Disponibilités | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 643.00 | 18 149.00 | 1 179 494.00 | 1 197 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 731.00 | 248 990.00 | 1 367 740.00 | 1 616 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 297 023.00 | 262 340.00 | | 297 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 092.00 | 34 684.00 | | 48 092.00 |
DL TOTAL (I) | 385 815.00 | 337 724.00 | | 385 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 177.00 | 439 629.00 | | 273 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 236.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 042.00 | 853 456.00 | | 496 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 274.00 | 73 492.00 | | 171 274.00 |
EA Autres dettes | 26 647.00 | 58 179.00 | | 26 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 925.00 | 1 424 992.00 | | 981 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 740.00 | 1 762 716.00 | | 1 367 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 724.00 | 1 340 504.00 | | 867 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 176.00 | 306 186.00 | | 117 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 424.00 | | 87 230.00 | 391 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 566.00 | 419 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 566.00 | 389 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 084.00 | | 87 230.00 | 362 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 551.00 | 50 408.00 | 38 117.00 | 218 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 1 376.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 107.00 | 49 032.00 | 38 117.00 | 215 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | 9 478.00 | | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | 9 478.00 | | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670.00 | 9 478.00 | | 8 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 042.00 | 496 042.00 | | 496 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
UX Autres créances clients | 402 706.00 | 402 706.00 | | 402 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VB T. V. A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 001.00 | 56 391.00 | 99 610.00 | 156 001.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 057.00 | 501 057.00 | | 501 057.00 |
VW T.V.A. | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 334.00 | 867 724.00 | 99 610.00 | 967 334.00 |