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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 3 444.00 | 3 436.00 | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 102.00 | 193 125.00 | 146 977.00 | 340 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 424.00 | 218 551.00 | 172 873.00 | 391 424.00 |
BT Marchandises | 974 067.00 | | 974 067.00 | 974 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 645.00 | 8 670.00 | 336 975.00 | 345 645.00 |
BZ Autres créances | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
CF Disponibilités | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 513.00 | 8 670.00 | 1 589 843.00 | 1 598 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 937.00 | 227 221.00 | 1 762 716.00 | 1 989 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 262 340.00 | 236 806.00 | | 262 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 684.00 | 25 533.00 | | 34 684.00 |
DL TOTAL (I) | 337 724.00 | 303 040.00 | | 337 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 629.00 | 384 633.00 | | 439 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 36.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 456.00 | 794 239.00 | | 853 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 492.00 | 68 692.00 | | 73 492.00 |
EA Autres dettes | 58 179.00 | 36 745.00 | | 58 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 992.00 | 1 284 344.00 | | 1 424 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 716.00 | 1 587 384.00 | | 1 762 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324 806.00 | 2 666.00 | 4 327 471.00 | 4 324 806.00 |
FG Production vendue services | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 435.00 | 2 666.00 | 4 334 100.00 | 4 331 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 14 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15 676.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 069.00 | 12 893.00 | | 14 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 069.00 | 57 820.00 | | 14 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -42 144.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 13 998.00 | | 17 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 854.00 | 3 846 470.00 | | 4 355 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 171.00 | 3 820 937.00 | | 4 321 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 684.00 | 25 533.00 | | 34 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 224.00 | | 104 173.00 | 317 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 973.00 | 391 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 973.00 | 362 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 884.00 | | 104 173.00 | 287 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 671.00 | 33 784.00 | 15 903.00 | 200 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 376.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 603.00 | 32 408.00 | 15 903.00 | 198 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 715.00 | 486.00 | 6 531.00 | 14 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 715.00 | 486.00 | 6 531.00 | 14 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 715.00 | 486.00 | 6 531.00 | 14 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 6 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 456.00 | 853 456.00 | | 853 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
UX Autres créances clients | 335 256.00 | 335 256.00 | | 335 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VB T. V. A. | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 186.00 | 306 186.00 | | 306 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 443.00 | 48 955.00 | 84 488.00 | 133 443.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 992.00 | 1 340 504.00 | 84 488.00 | 1 424 992.00 |