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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 193.00 | 28 790.00 | 403.00 | 29 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 532.00 | 156 667.00 | 143 866.00 | 300 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 369.00 | 187 640.00 | 166 729.00 | 354 369.00 |
BT Marchandises | 408 048.00 | | 408 048.00 | 408 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 539.00 | 13 715.00 | 294 824.00 | 308 539.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CF Disponibilités | 219 899.00 | | 219 899.00 | 219 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 963.00 | 13 715.00 | 975 248.00 | 988 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 332.00 | 201 355.00 | 1 141 977.00 | 1 343 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 179 122.00 | 147 261.00 | | 179 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 137.00 | 39 861.00 | | 31 137.00 |
DL TOTAL (I) | 250 959.00 | 227 822.00 | | 250 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 187.00 | 151 048.00 | | 130 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 197 908.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 437.00 | 248 502.00 | | 697 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 885.00 | 155 527.00 | | 58 885.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 18 479.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 018.00 | 771 462.00 | | 891 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 977.00 | 999 284.00 | | 1 141 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 748.00 | 547 830.00 | | 806 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | 1 370.00 | | 1 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111 363.00 | | 4 111 363.00 | 4 111 363.00 |
FG Production vendue services | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 100.00 | | 4 121 100.00 | 4 121 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 642.00 | 234.00 | | 5 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 40 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642.00 | 40 234.00 | | 46 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 119.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 603.00 | 42 617.00 | | 38 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 404.00 | 42 737.00 | | 40 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | -2 503.00 | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 13 783.00 | | 10 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 860.00 | 3 644 872.00 | | 4 192 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 724.00 | 3 605 012.00 | | 4 161 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 137.00 | 39 861.00 | | 31 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 261.00 | | 73 853.00 | 329 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 745.00 | 354 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 745.00 | 329 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 617.00 | | 73 853.00 | 304 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 370.00 | 44 413.00 | 10 143.00 | 153 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 186.00 | 44 413.00 | 10 143.00 | 151 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 559.00 | | 5 844.00 | 19 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 559.00 | | 5 844.00 | 19 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 559.00 | | 5 844.00 | 19 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 437.00 | 697 437.00 | | 697 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 292 122.00 | 292 122.00 | | 292 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 642.00 | 44 371.00 | 84 271.00 | 128 642.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 496.00 | | | 1 122 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341 378.00 | | | 1 341 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VP Divers | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 016.00 | 361 016.00 | | 361 016.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 018.00 | 806 748.00 | 84 271.00 | 891 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |