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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AP Constructions | 1 099 110.00 | 214 622.00 | 884 488.00 | 1 099 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 523.00 | 510 113.00 | 69 410.00 | 579 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 314.00 | 63 977.00 | 5 338.00 | 69 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 119.00 | 791 369.00 | 1 060 750.00 | 1 852 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
BN En cours de production de biens | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 469.00 | 14 379.00 | 541 091.00 | 555 469.00 |
BZ Autres créances | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CF Disponibilités | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 955.00 | 14 379.00 | 929 576.00 | 943 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 074.00 | 805 748.00 | 1 990 326.00 | 2 796 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 247.00 | 251 247.00 | | 251 247.00 |
DH Report à nouveau | -629 529.00 | -66 441.00 | | -629 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 576.00 | -563 088.00 | | -326 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 121.00 | 96 780.00 | | 90 121.00 |
DL TOTAL (I) | -606 487.00 | -273 252.00 | | -606 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 988.00 | 1 005 120.00 | | 1 046 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 063.00 | 267 378.00 | | 360 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 610.00 | 780 604.00 | | 953 610.00 |
EA Autres dettes | 126 501.00 | 105 630.00 | | 126 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 813.00 | 2 467 728.00 | | 2 596 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 326.00 | 2 194 475.00 | | 1 990 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 059.00 | 1 650 845.00 | | 935 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 951.00 | | 143 951.00 | 143 951.00 |
FG Production vendue services | 2 231 345.00 | | 2 231 345.00 | 2 231 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 296.00 | | 2 375 296.00 | 2 375 296.00 |
FM Production stockée | | | -102 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | 1 515.00 | | 5 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | 8 173.00 | | 12 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251.00 | 5 429.00 | | 21 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251.00 | 5 429.00 | | 21 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 230.00 | 2 744.00 | | -9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 838.00 | 2 538 810.00 | | 2 299 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 414.00 | 3 101 897.00 | | 2 626 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 576.00 | -563 088.00 | | -326 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 945.00 | | 15 174.00 | 1 836 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 773.00 | | 10 174.00 | 1 737 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 780.00 | | 5 000.00 | 40 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 756.00 | 91 614.00 | | 699 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 629.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 727.00 | 90 985.00 | | 697 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 063.00 | 199 077.00 | 160 986.00 | 360 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 689.00 | 107 243.00 | 458 446.00 | 565 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UX Autres créances clients | 555 469.00 | | | 555 469.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 988.00 | 193 026.00 | 414 076.00 | 1 046 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 512.00 | 744 512.00 | | 744 512.00 |
VW T.V.A. | 303 126.00 | 114 766.00 | 188 360.00 | 303 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 813.00 | 935 059.00 | 1 221 868.00 | 2 596 813.00 |