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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AP Constructions | 1 099 109.00 | 287 823.00 | 811 286.00 | 1 099 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 870.00 | 568 524.00 | 22 345.00 | 590 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 229.00 | 68 681.00 | 11 548.00 | 80 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 481.00 | 927 686.00 | 947 795.00 | 1 875 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
BN En cours de production de biens | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 413.00 | 12 420.00 | 653 992.00 | 666 413.00 |
BZ Autres créances | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
CF Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 167.00 | 12 420.00 | 958 746.00 | 971 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 649.00 | 940 107.00 | 1 906 542.00 | 2 846 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 7 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 246.00 | 251 247.00 | | 251 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 863.00 | -956 105.00 | | -1 252 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 488.00 | -296 759.00 | | 54 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 834.00 | 83 463.00 | | 79 834.00 |
DL TOTAL (I) | -739 045.00 | -909 904.00 | | -739 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 518.00 | 1 030 239.00 | | 953 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 389.00 | 1 085 019.00 | | 906 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 981.00 | 5 851.00 | | 21 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 171.00 | 241 617.00 | | 255 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 537.00 | 417 790.00 | | 464 537.00 |
EA Autres dettes | 43 990.00 | 4 142.00 | | 43 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 645 587.00 | 2 786 588.00 | | 2 645 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 542.00 | 1 876 683.00 | | 1 906 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 474.00 | 1 039 366.00 | | 1 033 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 616.00 | | 24 363.00 | 1 852 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 1 875 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 1 770 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 443.00 | | 23 263.00 | 1 748 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 780.00 | | 1 100.00 | 45 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 509.00 | 53 674.00 | 1 497.00 | 875 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 851.00 | 53 674.00 | 1 497.00 | 872 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | 21 829.00 | 12 381.00 | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973.00 | 21 829.00 | 12 381.00 | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | 21 829.00 | 12 381.00 | 2 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 528.00 | 40 703.00 | 466 254.00 | 854 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 171.00 | 255 171.00 | | 255 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 333.00 | 296 333.00 | | 296 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
UX Autres créances clients | 652 288.00 | | | 652 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 423.00 | 94 524.00 | 317 371.00 | 1 228 423.00 |
VI Groupe et associés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 115.00 | 858 115.00 | | 858 115.00 |
VW T.V.A. | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 217.00 | 1 011 493.00 | 783 625.00 | 2 959 217.00 |