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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AP Constructions | 1 099 109.00 | 434 224.00 | 664 885.00 | 1 099 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 667.00 | 609 692.00 | 155 974.00 | 765 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 638.00 | 103 513.00 | 39 124.00 | 142 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 994.00 | 1 150 292.00 | 974 701.00 | 2 124 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
BN En cours de production de biens | 175 606.00 | | 175 606.00 | 175 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 238.00 | 2 903.00 | 1 513 334.00 | 1 516 238.00 |
BZ Autres créances | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CF Disponibilités | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 835.00 | 2 903.00 | 1 980 932.00 | 1 983 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 830.00 | 1 153 196.00 | 2 955 633.00 | 4 108 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DG Autres réserves | 251 246.00 | 251 246.00 | | 251 246.00 |
DH Report à nouveau | -242 540.00 | -597 515.00 | | -242 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 645.00 | 354 975.00 | | 107 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 318.00 | 68 947.00 | | 65 318.00 |
DL TOTAL (I) | 284 173.00 | 180 157.00 | | 284 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 471.00 | 946 911.00 | | 1 253 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 998.00 | 52 265.00 | | 50 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 406.00 | 38 875.00 | | 30 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 993.00 | 491 276.00 | | 697 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 978.00 | 608 969.00 | | 632 978.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 4 862.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 459.00 | 2 143 161.00 | | 2 671 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 633.00 | 2 323 319.00 | | 2 955 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 157.00 | | 168 979.00 | 1 959 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 58 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 2 124 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 674.00 | | 151 742.00 | 1 855 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 886.00 | | 17 237.00 | 44 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 385.00 | 78 908.00 | | 1 071 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 4.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 527.00 | 78 904.00 | | 1 068 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 653.00 | | 2 750.00 | 5 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 653.00 | | 2 750.00 | 5 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 653.00 | | 2 750.00 | 5 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 994.00 | 697 994.00 | | 697 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 386.00 | 118 386.00 | | 118 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 453.00 | 235 453.00 | | 235 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 029.00 | 1 513 029.00 | | 1 513 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 849.00 | 63 666.00 | 627 729.00 | 1 035 849.00 |
VI Groupe et associés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 878.00 | | | 330 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 729.00 | | | 139 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 101.00 | 1 713 101.00 | | 1 713 101.00 |
VW T.V.A. | 272 270.00 | 272 270.00 | | 272 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 496.00 | 1 673 313.00 | 627 729.00 | 2 645 496.00 |