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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AP Constructions | 1 099 110.00 | 251 223.00 | 847 887.00 | 1 099 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 019.00 | 555 254.00 | 24 765.00 | 580 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 314.00 | 66 375.00 | 2 940.00 | 69 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 616.00 | 875 509.00 | 977 107.00 | 1 852 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BN En cours de production de biens | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 122.00 | 2 973.00 | 577 149.00 | 580 122.00 |
BZ Autres créances | 122 698.00 | | 122 698.00 | 122 698.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 549.00 | 2 973.00 | 899 576.00 | 902 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 165.00 | 878 482.00 | 1 876 683.00 | 2 755 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 247.00 | 251 247.00 | | 251 247.00 |
DH Report à nouveau | -956 105.00 | -629 529.00 | | -956 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 759.00 | -326 576.00 | | -296 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 463.00 | 90 121.00 | | 83 463.00 |
DL TOTAL (I) | -909 904.00 | -606 487.00 | | -909 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 239.00 | 1 156 639.00 | | 1 030 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 019.00 | | | 1 085 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 617.00 | 360 063.00 | | 241 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 790.00 | 953 610.00 | | 417 790.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 126 501.00 | | 4 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 588.00 | 2 596 813.00 | | 2 786 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 683.00 | 1 990 326.00 | | 1 876 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 366.00 | 935 059.00 | | 1 039 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 119.00 | | 8 626.00 | 1 852 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 1 852 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 1 748 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 947.00 | | 8 626.00 | 1 747 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 369.00 | 84 972.00 | 832.00 | 791 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 712.00 | 84 972.00 | 832.00 | 788 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | 975.00 | 12 381.00 | 14 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 379.00 | 975.00 | 12 381.00 | 14 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 379.00 | 975.00 | 12 381.00 | 14 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 12 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 019.00 | 130 592.00 | 303 400.00 | 985 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 617.00 | 241 617.00 | | 241 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UX Autres créances clients | 580 122.00 | | | 580 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VB T. V. A. | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 887.00 | 70 092.00 | 339 290.00 | 962 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 307.00 | 781 307.00 | | 781 307.00 |
VW T.V.A. | 131 788.00 | 131 788.00 | | 131 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 736.00 | 1 033 514.00 | 642 690.00 | 2 780 736.00 |