| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 858.00 | 4.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AP Constructions | 1 099 109.00 | 397 624.00 | 701 485.00 | 1 099 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 049.00 | 583 180.00 | 66 869.00 | 650 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 513.00 | 87 722.00 | 18 791.00 | 106 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 157.00 | 1 071 384.00 | 887 772.00 | 1 959 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
BN En cours de production de biens | 179 104.00 | | 179 104.00 | 179 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 509.00 | 5 653.00 | 954 856.00 | 960 509.00 |
BZ Autres créances | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 200.00 | 5 653.00 | 1 435 547.00 | 1 441 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 357.00 | 1 077 038.00 | 2 323 319.00 | 3 400 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 575.00 | 127 500.00 | | 95 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DG Autres réserves | 251 246.00 | 251 246.00 | | 251 246.00 |
DH Report à nouveau | -597 515.00 | -1 080 986.00 | | -597 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 975.00 | 101 471.00 | | 354 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 947.00 | 72 576.00 | | 68 947.00 |
DL TOTAL (I) | 180 157.00 | -521 264.00 | | 180 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 911.00 | 777 856.00 | | 946 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 265.00 | 776 202.00 | | 52 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 875.00 | 47 655.00 | | 38 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 276.00 | 334 010.00 | | 491 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 969.00 | 576 310.00 | | 608 969.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 41 574.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 161.00 | 2 553 610.00 | | 2 143 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 319.00 | 2 032 346.00 | | 2 323 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 870.00 | 1 876 561.00 | | 2 457 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 480.00 | | 53 677.00 | 1 915 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 44 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 959 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 138.00 | | 50 536.00 | 1 805 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 745.00 | | 3 142.00 | 51 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 787.00 | 58 598.00 | | 1 012 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 68.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 997.00 | 58 529.00 | | 1 009 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 2 559.00 | 63.00 | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | 2 559.00 | 63.00 | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | 2 559.00 | 63.00 | 3 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 276.00 | 491 276.00 | | 491 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 794.00 | 352 794.00 | | 352 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
UX Autres créances clients | 954 264.00 | 954 264.00 | | 954 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 212.00 | 302 212.00 | | 302 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 700.00 | 132 437.00 | 172 578.00 | 644 700.00 |
VI Groupe et associés | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 150.00 | | | 672 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 234.00 | 1 143 234.00 | | 1 143 234.00 |
VW T.V.A. | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 286.00 | 1 592 023.00 | 172 578.00 | 2 104 286.00 |