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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 721.00 | 140.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AP Constructions | 1 099 109.00 | 324 423.00 | 774 686.00 | 1 099 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 784.00 | 559 597.00 | 28 187.00 | 587 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 297.00 | 73 273.00 | 9 023.00 | 82 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 534.00 | 960 015.00 | 910 518.00 | 1 870 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BN En cours de production de biens | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 132.00 | 14 552.00 | 779 580.00 | 794 132.00 |
BZ Autres créances | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
CF Disponibilités | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 473.00 | 14 552.00 | 1 098 921.00 | 1 113 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 008.00 | 974 568.00 | 2 009 439.00 | 2 984 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 246.00 | 251 246.00 | | 251 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 375.00 | -1 252 863.00 | | -1 198 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 567.00 | 54 488.00 | | 123 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 205.00 | 79 834.00 | | 76 205.00 |
DL TOTAL (I) | -619 106.00 | -739 045.00 | | -619 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 986.00 | 953 518.00 | | 879 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 906.00 | 906 389.00 | | 831 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 882.00 | 21 981.00 | | 91 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 734.00 | 255 171.00 | | 299 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 174.00 | 464 537.00 | | 520 174.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 43 990.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 546.00 | 2 645 587.00 | | 2 628 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 439.00 | 1 906 542.00 | | 2 009 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 403.00 | 1 033 474.00 | | 1 156 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 482.00 | | 22 192.00 | 1 875 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 42 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 140.00 | 1 870 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 140.00 | 1 769 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 392.00 | | 205.00 | 58 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 210.00 | | 19 122.00 | 1 770 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 880.00 | | 2 865.00 | 46 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 686.00 | 50 650.00 | 18 320.00 | 927 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 64.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 029.00 | 50 586.00 | 18 320.00 | 925 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 421.00 | 2 132.00 | | 12 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 421.00 | 2 132.00 | | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | 2 132.00 | | 12 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 974.00 | 56 849.00 | 488 174.00 | 780 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 735.00 | 299 735.00 | | 299 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 906.00 | 269 906.00 | | 269 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
UX Autres créances clients | 777 449.00 | 777 449.00 | | 777 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VB T. V. A. | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 493.00 | 70 475.00 | 287 026.00 | 818 493.00 |
VI Groupe et associés | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 891.00 | 936 891.00 | | 936 891.00 |
VW T.V.A. | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 664.00 | 1 064 521.00 | 775 200.00 | 2 536 664.00 |