| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 789.00 | 72.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AP Constructions | 1 099 109.00 | 361 023.00 | 738 086.00 | 1 099 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 440.00 | 569 085.00 | 41 354.00 | 610 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 588.00 | 79 888.00 | 15 700.00 | 95 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 480.00 | 1 012 787.00 | 902 693.00 | 1 915 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
BN En cours de production de biens | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 145.00 | 3 157.00 | 700 988.00 | 704 145.00 |
BZ Autres créances | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CF Disponibilités | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 810.00 | 3 157.00 | 1 129 653.00 | 1 132 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 290.00 | 1 015 944.00 | 2 032 346.00 | 3 048 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | 750.00 | | 6 928.00 |
DG Autres réserves | 251 246.00 | 251 246.00 | | 251 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 986.00 | -1 198 375.00 | | -1 080 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 471.00 | 123 567.00 | | 101 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 576.00 | 76 205.00 | | 72 576.00 |
DL TOTAL (I) | -521 264.00 | -619 106.00 | | -521 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 856.00 | 879 986.00 | | 777 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 202.00 | 831 906.00 | | 776 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 655.00 | 91 882.00 | | 47 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 010.00 | 299 734.00 | | 334 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 310.00 | 520 174.00 | | 576 310.00 |
EA Autres dettes | 41 574.00 | 4 862.00 | | 41 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 610.00 | 2 628 546.00 | | 2 553 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 346.00 | 2 009 439.00 | | 2 032 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 561.00 | 1 156 403.00 | | 1 876 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 534.00 | | 46 446.00 | 1 870 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 51 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 915 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 805 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 192.00 | | 36 446.00 | 1 769 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 745.00 | | 10 000.00 | 42 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 016.00 | 53 271.00 | 500.00 | 960 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 68.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 294.00 | 53 203.00 | 500.00 | 957 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 553.00 | | 11 395.00 | 14 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 553.00 | | 11 395.00 | 14 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 553.00 | | 11 395.00 | 14 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 021.00 | 724 021.00 | | 724 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 011.00 | 334 011.00 | | 334 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 238.00 | 383 238.00 | | 383 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
UX Autres créances clients | 700 657.00 | 700 657.00 | | 700 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 018.00 | 70 969.00 | 289 188.00 | 748 018.00 |
VI Groupe et associés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 775.00 | 833 775.00 | | 833 775.00 |
VW T.V.A. | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 955.00 | 1 828 906.00 | 289 188.00 | 2 505 955.00 |