| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | 10 800.00 | 9 900.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 2 037 606.00 | 661 583.00 | 1 376 023.00 | 2 037 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 078 157.00 | | 2 078 157.00 | 2 078 157.00 |
CF Disponibilités | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 005.00 | 661 583.00 | 3 490 422.00 | 4 152 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 705.00 | 672 383.00 | 3 500 322.00 | 4 172 705.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | 10 000.00 | 9 900.00 | 19 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 301 500.00 | 4 301 500.00 | | 4 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DG Autres réserves | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DH Report à nouveau | -636 940.00 | -423 290.00 | | -636 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 553.00 | -213 650.00 | | -194 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 926.00 | 3 681 480.00 | | 3 486 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 58 244.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 955.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694.00 | 5 220.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 395.00 | 130 156.00 | | 13 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 322.00 | 3 811 637.00 | | 3 500 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 395.00 | 130 156.00 | | 13 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 736.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 184.00 | 493 012.00 | | 160 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 738.00 | 706 662.00 | | 354 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 553.00 | -213 650.00 | | -194 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 607.00 | 2 037 607.00 | | 2 037 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |