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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | 10 800.00 | 9 900.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 2 258 679.00 | 1 309 234.00 | 949 445.00 | 2 258 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491 031.00 | 1 362.00 | 1 489 669.00 | 1 491 031.00 |
CF Disponibilités | 1 097 093.00 | | 1 097 093.00 | 1 097 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 805.00 | 1 310 596.00 | 3 536 209.00 | 4 846 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 505.00 | 1 321 396.00 | 3 546 109.00 | 4 867 505.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | 10 000.00 | 9 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 091 500.00 | 4 091 500.00 | | 4 091 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DH Report à nouveau | -392 492.00 | -1 056 341.00 | | -392 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 530.00 | 663 848.00 | | -182 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 398.00 | 3 715 928.00 | | 3 533 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 39 056.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 6 960.00 | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405.00 | 4 359.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 711.00 | 50 376.00 | | 12 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 109.00 | 3 766 304.00 | | 3 546 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 711.00 | 50 376.00 | | 12 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 066.00 | 988 303.00 | | 70 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 596.00 | 324 454.00 | | 252 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 530.00 | 663 848.00 | | -182 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 680.00 | 2 258 680.00 | | 2 258 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 680.00 | 2 258 680.00 | | 2 258 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |