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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | 10 800.00 | 9 900.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 2 190 501.00 | 1 135 957.00 | 1 054 544.00 | 2 190 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 318.00 | 1 300.00 | 821 018.00 | 822 318.00 |
CF Disponibilités | 1 880 841.00 | | 1 880 841.00 | 1 880 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 661.00 | 1 137 257.00 | 3 756 404.00 | 4 893 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 361.00 | 1 148 057.00 | 3 766 304.00 | 4 914 361.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | 10 000.00 | 9 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 091 500.00 | 4 091 500.00 | | 4 091 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 341.00 | -831 494.00 | | -1 056 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 848.00 | -224 847.00 | | 663 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 928.00 | 3 052 079.00 | | 3 715 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 056.00 | 155 980.00 | | 39 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 11 364.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359.00 | 4 741.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 376.00 | 172 450.00 | | 50 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 304.00 | 3 224 530.00 | | 3 766 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 376.00 | 172 450.00 | | 50 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 958 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 303.00 | 95 283.00 | | 988 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 454.00 | 320 130.00 | | 324 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 848.00 | -224 847.00 | | 663 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VP Divers | 2 190 502.00 | | | 2 190 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 502.00 | 2 190 502.00 | | 2 190 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |