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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | 10 800.00 | 9 900.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 2 513 192.00 | 2 044 802.00 | 468 390.00 | 2 513 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 293.00 | 34.00 | 1 175 259.00 | 1 175 293.00 |
CF Disponibilités | 1 104 440.00 | | 1 104 440.00 | 1 104 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 926.00 | 2 044 836.00 | 2 748 090.00 | 4 792 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 626.00 | 2 055 636.00 | 2 757 990.00 | 4 813 626.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | 10 000.00 | 9 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 495.00 | 3 841 495.00 | | 3 841 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 986.00 | -952 887.00 | | -1 143 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 312.00 | -191 098.00 | | -112 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 116.00 | 2 714 429.00 | | 2 602 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 018.00 | 174 777.00 | | 145 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 420.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364.00 | 4 637.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 873.00 | 186 834.00 | | 155 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 990.00 | 2 901 264.00 | | 2 757 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 873.00 | 186 834.00 | | 155 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 402.00 | 93 708.00 | | 90 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 715.00 | 284 807.00 | | 202 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 312.00 | -191 098.00 | | -112 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513 192.00 | 2 513 192.00 | | 2 513 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 192.00 | 2 513 192.00 | | 2 513 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 874.00 | 155 874.00 | | 155 874.00 |