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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | 10 800.00 | 9 900.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 2 367 862.00 | 1 688 793.00 | 679 069.00 | 2 367 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373 314.00 | 3.00 | 1 373 311.00 | 1 373 314.00 |
CF Disponibilités | 1 113 758.00 | | 1 113 758.00 | 1 113 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 935.00 | 1 688 796.00 | 3 166 139.00 | 4 854 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 635.00 | 1 699 596.00 | 3 176 039.00 | 4 875 635.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | 10 000.00 | 9 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 495.00 | 4 091 500.00 | | 3 841 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DH Report à nouveau | -575 023.00 | -392 492.00 | | -575 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 864.00 | -182 530.00 | | -377 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 528.00 | 3 533 398.00 | | 2 905 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 585.00 | 1 130.00 | | 258 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 175.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | 4 405.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 511.00 | 12 711.00 | | 270 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 039.00 | 3 546 109.00 | | 3 176 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 511.00 | 12 711.00 | | 270 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 620.00 | 70 066.00 | | 60 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 484.00 | 252 596.00 | | 438 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 864.00 | -182 530.00 | | -377 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 863.00 | 2 367 863.00 | | 2 367 863.00 |
VI Groupe et associés | 258 585.00 | 258 585.00 | | 258 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 863.00 | 2 367 863.00 | | 2 367 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 511.00 | 270 511.00 | | 270 511.00 |