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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | 10 800.00 | 9 900.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 2 143 426.00 | 899 735.00 | 1 243 691.00 | 2 143 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 917 205.00 | 960.00 | 1 916 245.00 | 1 917 205.00 |
CF Disponibilités | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 326.00 | 900 695.00 | 3 214 630.00 | 4 115 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 026.00 | 911 495.00 | 3 224 530.00 | 4 136 026.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | 10 000.00 | 9 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 091 500.00 | 4 301 500.00 | | 4 091 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DH Report à nouveau | -831 494.00 | -636 940.00 | | -831 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 847.00 | -194 553.00 | | -224 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 079.00 | 3 486 926.00 | | 3 052 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 980.00 | 48.00 | | 155 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 8 653.00 | | 11 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741.00 | 4 694.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 450.00 | 13 395.00 | | 172 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 530.00 | 3 500 322.00 | | 3 224 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 283.00 | 160 184.00 | | 95 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 130.00 | 354 738.00 | | 320 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 847.00 | -194 553.00 | | -224 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 427.00 | 2 143 427.00 | | 2 143 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |