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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | 10 800.00 | 9 900.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 2 419 292.00 | 1 895 153.00 | 524 139.00 | 2 419 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 222.00 | 17.00 | 1 237 205.00 | 1 237 222.00 |
CF Disponibilités | 1 130 019.00 | | 1 130 019.00 | 1 130 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 534.00 | 1 895 170.00 | 2 891 364.00 | 4 786 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 234.00 | 1 905 970.00 | 2 901 264.00 | 4 807 234.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | 10 000.00 | 9 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 495.00 | 3 841 495.00 | | 3 841 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DH Report à nouveau | -952 887.00 | -575 023.00 | | -952 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 098.00 | -377 864.00 | | -191 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 429.00 | 2 905 528.00 | | 2 714 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 777.00 | 258 585.00 | | 174 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 306.00 | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | 4 619.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 834.00 | 270 511.00 | | 186 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 264.00 | 3 176 039.00 | | 2 901 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 834.00 | 270 511.00 | | 186 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 708.00 | 60 620.00 | | 93 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 807.00 | 438 484.00 | | 284 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 098.00 | -377 864.00 | | -191 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
VP Divers | 2 419 292.00 | 2 419 292.00 | | 2 419 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 292.00 | 2 419 292.00 | | 2 419 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 835.00 | 186 835.00 | | 186 835.00 |