| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 821.00 | 34 195.00 | 6 627.00 | 40 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 521.00 | 34 195.00 | 8 327.00 | 42 521.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
072 Créances – Autres | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
084 Disponibilités | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
110 Total général Actif | 70 842.00 | 34 195.00 | 36 648.00 | 70 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 734.00 | 5 196.00 | | 5 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 845.00 | 224 302.00 | | 151 845.00 |
230 Autres produits | 3 564.00 | 1.00 | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 143.00 | 229 499.00 | | 161 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360.00 | 1 733.00 | | 1 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | 77.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 59 162.00 | 69 288.00 | | 59 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 5 294.00 | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 346.00 | 116 119.00 | | 84 346.00 |
252 Charges sociales | 12 514.00 | 28 988.00 | | 12 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 4 889.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 887.00 | 226 388.00 | | 161 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -744.00 | 3 111.00 | | -744.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 1 051.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 3 428.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 459.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 4 197.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 484.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189.00 | 2 450.00 | | 189.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58.00 | | | -58.00 |