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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 979.00 | 29 611.00 | 3 369.00 | 32 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 978.00 | 30 710.00 | 5 269.00 | 35 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
084 Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
110 Total général Actif | 59 493.00 | 30 710.00 | 28 783.00 | 59 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 461.00 | 106 732.00 | | 73 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 511.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 461.00 | 108 244.00 | | 73 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | 2 857.00 | | 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -50.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 50 215.00 | 57 197.00 | | 50 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 2 746.00 | | 2 394.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 456.00 | 42 099.00 | | 11 456.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | 8 688.00 | | 1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 2 018.00 | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 421.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 866.00 | 115 976.00 | | 67 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 595.00 | -7 733.00 | | 5 595.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 875.00 | | |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | 34.00 | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 405.00 | 71.00 | | 4 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |