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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 189.00 | 410.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 942.00 | 31 114.00 | 6 828.00 | 37 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 441.00 | 32 303.00 | 9 138.00 | 41 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
084 Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
110 Total général Actif | 59 343.00 | 32 303.00 | 27 039.00 | 59 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 748.00 | 61 578.00 | | 98 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 238.00 | 3 000.00 | | 7 238.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 299.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 996.00 | 65 877.00 | | 105 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 749.00 | 1 195.00 | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 66 078.00 | 42 925.00 | | 66 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 608.00 | | 2 616.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 372.00 | 20 013.00 | | 40 372.00 |
252 Charges sociales | 796.00 | 573.00 | | 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 594.00 | | |
262 Autres charges | 90.00 | 6.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 701.00 | 68 914.00 | | 110 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 705.00 | -3 036.00 | | -4 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 226.00 | -3 036.00 | | -1 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |