| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 419.00 | 25 563.00 | 6 857.00 | 32 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 218.00 | 26 662.00 | 8 557.00 | 35 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
072 Créances – Autres | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
084 Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
110 Total général Actif | 48 008.00 | 26 662.00 | 21 346.00 | 48 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 851.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 766.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 248.00 | 105 975.00 | | 118 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
230 Autres produits | | 6 224.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 017.00 | 115 965.00 | | 121 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 902.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 032.00 | 102.00 | | 2 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 62 153.00 | 53 059.00 | | 62 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 776.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 462.00 | 49 587.00 | | 44 462.00 |
252 Charges sociales | 13 156.00 | 4 828.00 | | 13 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | 3 212.00 | | 3 555.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 1.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 057.00 | 113 468.00 | | 126 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 040.00 | 2 497.00 | | -5 040.00 |
280 Produits financiers | | 604.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 13 800.00 | | |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 16 089.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 085.00 | 711.00 | | -5 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |