| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 189.00 | 410.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 277.00 | 31 114.00 | 5 163.00 | 36 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 776.00 | 32 303.00 | 7 473.00 | 39 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
084 Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
110 Total général Actif | 60 156.00 | 32 303.00 | 27 853.00 | 60 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 578.00 | 73 461.00 | | 61 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 877.00 | 73 461.00 | | 65 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 195.00 | 103.00 | | 1 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 925.00 | 50 215.00 | | 42 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 2 394.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 013.00 | 11 456.00 | | 20 013.00 |
252 Charges sociales | 573.00 | 1 117.00 | | 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 2 030.00 | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 914.00 | 67 866.00 | | 68 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 036.00 | 5 595.00 | | -3 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 036.00 | 4 405.00 | | -3 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |