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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 34.00 | 1 065.00 | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 569.00 | 23 073.00 | 6 496.00 | 29 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 368.00 | 23 107.00 | 9 261.00 | 32 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
110 Total général Actif | 51 620.00 | 23 107.00 | 28 514.00 | 51 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 766.00 | 4 550.00 | | 3 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 975.00 | 127 043.00 | | 105 975.00 |
230 Autres produits | 6 224.00 | 3 297.00 | | 6 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 965.00 | 134 890.00 | | 115 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891.00 | 1 143.00 | | 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 123.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | 10.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 53 059.00 | 52 981.00 | | 53 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 2 642.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 587.00 | 67 951.00 | | 49 587.00 |
252 Charges sociales | 4 828.00 | 8 716.00 | | 4 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 212.00 | 1 108.00 | | 3 212.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 468.00 | 134 674.00 | | 113 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 497.00 | 216.00 | | 2 497.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | | | 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 800.00 | 700.00 | | 13 800.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 50.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 089.00 | 829.00 | | 16 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 711.00 | 38.00 | | 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |