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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 356.00 | 243.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 33 069.00 | 5 697.00 | 38 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 265.00 | 34 424.00 | 7 841.00 | 42 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
072 Créances – Autres | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
084 Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
110 Total général Actif | 58 314.00 | 34 424.00 | 23 889.00 | 58 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14.00 | | | 14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 817.00 | 98 748.00 | | 163 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 238.00 | | |
230 Autres produits | 422.00 | 10.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 253.00 | 105 996.00 | | 164 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 473.00 | 749.00 | | 4 473.00 |
242 Autres charges externes. | 70 075.00 | 66 078.00 | | 70 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 616.00 | | 2 043.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 026.00 | 40 372.00 | | 80 026.00 |
252 Charges sociales | 4 069.00 | 796.00 | | 4 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 823.00 | 110 701.00 | | 162 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 430.00 | -4 705.00 | | 1 430.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 100.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 11.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 330.00 | -1 226.00 | | 1 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 136.00 | | | 9 136.00 |