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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 325.00 | 675.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 9 254.00 | 205.00 | 9 049.00 | 9 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 223.00 | 1 071 709.00 | 152 514.00 | 1 224 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 071.00 | 16 954.00 | 5 116.00 | 22 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 018.00 | 1 089 194.00 | 173 824.00 | 1 263 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 573.00 | 3 353.00 | 496 220.00 | 499 573.00 |
BZ Autres créances | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 297.00 | | 204 297.00 | 204 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 886.00 | 3 353.00 | 1 145 533.00 | 1 148 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 905.00 | 1 092 548.00 | 1 319 357.00 | 2 411 905.00 |
CU Autres participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 395 970.00 | | | 395 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
DL TOTAL (I) | 688 882.00 | | | 688 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 003.00 | | | 232 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 474.00 | | | 630 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 357.00 | | | 1 319 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 991.00 | | | 514 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 900.00 | 74 641.00 | 72 347.00 | 1 086 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 900.00 | 74 316.00 | 72 347.00 | 1 086 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 026.00 | 232 026.00 | | 232 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 226.00 | 97 743.00 | 115 483.00 | 213 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 120.00 | 759 091.00 | 28.00 | 759 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 475.00 | 514 992.00 | 115 483.00 | 630 475.00 |