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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 9 255.00 | 5 759.00 | 3 496.00 | 9 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 246.00 | 1 346 748.00 | 666 498.00 | 2 013 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 357.00 | 56 146.00 | 10 221.00 | 66 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 365.00 | 1 409 356.00 | 687 009.00 | 2 096 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 736.00 | 73 304.00 | 604 432.00 | 677 736.00 |
BZ Autres créances | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 676.00 | | 421 676.00 | 421 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 634.00 | | 182 634.00 | 182 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 869.00 | 73 304.00 | 1 236 565.00 | 1 309 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 234.00 | 1 482 659.00 | 1 923 575.00 | 3 406 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 609 232.00 | 611 504.00 | | 609 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 064.00 | 21 728.00 | | 26 064.00 |
DL TOTAL (I) | 837 696.00 | 835 632.00 | | 837 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 780.00 | 710 144.00 | | 822 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 666.00 | 103 817.00 | | 68 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | 75 486.00 | | 78 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 834.00 | 116 964.00 | | 115 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 600.00 | | |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 879.00 | 1 075 572.00 | | 1 085 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 575.00 | 1 911 204.00 | | 1 923 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 267 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 008.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 95 500.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 270.00 | 1 200.00 | | 48 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 730.00 | 94 300.00 | | 34 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 3 834.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 429.00 | 1 258 015.00 | | 1 425 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 365.00 | 1 236 287.00 | | 1 399 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 064.00 | 21 728.00 | | 26 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 969.00 | | 294 299.00 | 1 936 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 903.00 | 2 096 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 903.00 | 2 088 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 531.00 | | 294 240.00 | 1 929 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | 59.00 | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 803.00 | 159 085.00 | 87 533.00 | 1 337 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 100.00 | 159 085.00 | 87 533.00 | 1 337 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 677 736.00 | 677 736.00 | | 677 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 780.00 | 159 845.00 | 526 120.00 | 822 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
VP Divers | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 222.00 | 888 193.00 | 28.00 | 888 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 879.00 | 422 944.00 | 526 120.00 | 1 085 879.00 |