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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 9 254.00 | 4 833.00 | 4 421.00 | 9 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 892.00 | 1 280 672.00 | 568 219.00 | 1 848 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 383.00 | 51 594.00 | 19 788.00 | 71 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 968.00 | 1 337 803.00 | 599 165.00 | 1 936 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 614.00 | 5 315.00 | 723 298.00 | 728 614.00 |
BZ Autres créances | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 182 901.00 | | 182 901.00 | 182 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 171.00 | | 242 171.00 | 242 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 354.00 | 5 315.00 | 1 312 038.00 | 1 317 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 322.00 | 1 343 118.00 | 1 911 204.00 | 3 254 322.00 |
CU Autres participations | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 611 504.00 | | | 611 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
DL TOTAL (I) | 835 631.00 | | | 835 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 144.00 | | | 710 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 572.00 | | | 1 075 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 204.00 | | | 1 911 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 559.00 | | | 469 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 957.00 | | 1 092 957.00 | 1 092 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 957.00 | | 1 092 957.00 | 1 092 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 014.00 | | | 1 258 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 286.00 | | | 1 236 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 113.00 | | | 403 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 855.00 | | 196 708.00 | 1 900 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 595.00 | 1 936 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 595.00 | 1 929 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 472.00 | | 196 653.00 | 1 893 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | 55.00 | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 840.00 | 138 558.00 | 160 595.00 | 1 359 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 137.00 | 138 558.00 | 160 595.00 | 1 359 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728 614.00 | 728 614.00 | | 728 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 144.00 | 121 693.00 | 458 038.00 | 710 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VP Divers | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 171.00 | 242 171.00 | | 242 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 482.00 | 1 014 453.00 | 28.00 | 1 014 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 012.00 | 469 560.00 | 458 038.00 | 1 058 012.00 |