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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 9 254.00 | 3 907.00 | 5 347.00 | 9 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 833.00 | 1 313 447.00 | 499 386.00 | 1 812 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 383.00 | 41 782.00 | 29 601.00 | 71 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 855.00 | 1 359 840.00 | 541 014.00 | 1 900 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 977.00 | 3 928.00 | 773 048.00 | 776 977.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 854.00 | | 195 854.00 | 195 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 647.00 | 3 928.00 | 1 287 718.00 | 1 291 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 502.00 | 1 363 769.00 | 1 828 733.00 | 3 192 502.00 |
CU Autres participations | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 582 753.00 | | | 582 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DL TOTAL (I) | 813 904.00 | | | 813 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 764.00 | | | 559 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 716.00 | | | 251 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 829.00 | | | 1 014 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 733.00 | | | 1 828 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 776.00 | | | 573 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 416.00 | | 451 764.00 | 1 477 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 325.00 | 1 900 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 325.00 | 1 893 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 087.00 | | 451 710.00 | 1 470 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | 54.00 | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 642.00 | 105 277.00 | 79.00 | 1 254 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 78.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 017.00 | 105 199.00 | 79.00 | 1 254 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 776 978.00 | 776 978.00 | | 776 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 715.00 | 120 833.00 | 334 643.00 | 559 715.00 |
VI Groupe et associés | 251 717.00 | 251 717.00 | | 251 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 200.00 | | | 542 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 102.00 | 1 000 073.00 | 28.00 | 1 000 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 658.00 | 573 776.00 | 334 643.00 | 1 012 658.00 |