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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 624.00 | 78.00 | 703.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 9 254.00 | 2 982.00 | 6 272.00 | 9 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 198.00 | 1 217 942.00 | 179 256.00 | 1 397 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 633.00 | 33 092.00 | 30 541.00 | 63 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 416.00 | 1 254 641.00 | 222 774.00 | 1 477 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 802.00 | 3 194.00 | 742 608.00 | 745 802.00 |
BZ Autres créances | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 863.00 | 3 194.00 | 1 267 669.00 | 1 270 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 280.00 | 1 257 836.00 | 1 490 444.00 | 2 748 280.00 |
CU Autres participations | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 564 137.00 | | | 564 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 785 153.00 | | | 785 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 315.00 | | | 223 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 504.00 | | | 166 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 629.00 | | | 117 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 290.00 | | | 705 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 444.00 | | | 1 490 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 791.00 | | | 635 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 420.00 | | 329 648.00 | 1 328 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 652.00 | 1 477 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 652.00 | 1 470 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | 238.00 | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 391.00 | | 329 348.00 | 1 320 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 62.00 | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 123.00 | 55 033.00 | 1 515.00 | 1 201 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 336.00 | 1 000.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 835.00 | 54 697.00 | 515.00 | 1 199 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 505.00 | 166 505.00 | | 166 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 315.00 | 223 315.00 | | 223 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 745 802.00 | 745 802.00 | | 745 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 035.00 | 39 841.00 | 62 532.00 | 109 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VP Divers | 180 257.00 | 180 257.00 | | 180 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 504.00 | 1 059 476.00 | 28.00 | 1 059 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 984.00 | 635 791.00 | 62 532.00 | 704 984.00 |