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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 9 254.00 | 1 131.00 | 8 123.00 | 9 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 473.00 | 1 131 123.00 | 109 349.00 | 1 240 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 721.00 | 19 422.00 | 3 298.00 | 22 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 961.00 | 1 152 677.00 | 127 283.00 | 1 279 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 256.00 | 3 353.00 | 624 902.00 | 628 256.00 |
BZ Autres créances | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 849.00 | | 211 849.00 | 211 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 902.00 | 3 353.00 | 1 150 549.00 | 1 153 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 864.00 | 1 156 031.00 | 1 277 833.00 | 2 433 864.00 |
CU Autres participations | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 486 482.00 | | | 486 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 724 221.00 | | | 724 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 611.00 | | | 553 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 833.00 | | | 1 277 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 260.00 | | | 472 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 019.00 | | 16 943.00 | 1 263 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 550.00 | | 16 900.00 | 1 255 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 43.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 194.00 | 63 483.00 | | 1 089 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 675.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 869.00 | 62 808.00 | | 1 088 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 628 256.00 | 628 256.00 | | 628 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 010.00 | 42 703.00 | 73 307.00 | 116 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
VP Divers | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 893.00 | 899 865.00 | 28.00 | 899 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 568.00 | 472 261.00 | 73 307.00 | 545 568.00 |